16. Recebimentos de Contas

O recurso de Recebimento de Contas é utilizado com o DJPDV em integração com a retaguarda, com este recurso é possível realizar os recebimentos externos direto no caixa DJPDV. Para a utilização deste recurso o DJMonitor deverá estar com o parâmetro de recebimento de contas devidamente habilitado e a integração configurada corretamente, as configurações deste recurso se encontram no Manual do DJMonitor capítulos Aba Integração Configurar e no Manual de Integração no capítulo Consulta Contas a Receber. Será necessário também, realizar a configuração para permitir que o DJPDV utilize o Modo de Operação, como descrito no capítulo Cadastro de Caixa do Manual do DJMonitor.

Realizando o Recebimento

No DJPDV é possível realizar o recebimento das seguintes formas:

• Informe o nome, código ou CPF do cliente que deseja realizar o recebimento na tela de caixa livre e em seguida utilize as teclas de atalho Ctrl+U ou acesse F1 > Recebimento de Contas para abrir a tela Contas a Receber, conforme imagem 172.

Imagem 172 - Contas a Receber.

• É possível também realizar a pesquisa pelo código de barras da conta pressionando Ctrl+U ou acessando F1 > Recebimento de Contas sem informar cliente, conforme imagem 173.

Imagem 173 - Pergunta Recebimento.

Selecione a duplicata que deseja pagar utilizando o mouse ou a barra de espaço e pressione F9 ou clique em Finalizar, conforme imagem 174.

Imagem 174 - Pagar Duplicata.

Opções da tela Contas a Receber

F3 – Editar Parcela: A tela que abrirá, conforme imagem 175, permite visualizar os detalhes da parcela e também informar o Valor a Pagar da parcela selecionada, se o valor indicado for menor que o valor da parcela, será possível aplicar a diferença como um Pagamento Parcial ou Desconto. É possível também selecionar várias parcelas ao mesmo tempo, porém será possível aplicar somente um desconto se desejado, a opção "Pagamento Parcial" ficará indisponível.

Imagem 175 - Editar Parcela.

F4 – Detalhes: Exibe os detalhes da parcela selecionada no rodapé da tela, informando o Desconto, Dias de Atraso, Juros, Multa e o Total a Pagar, conforme imagem 176.

Imagem 176 - Detalhes.

F6 – Baixar Valor: Quando selecionada esta opção abrirá uma tela para informar o valor do pagamento, conforme imagem 177. Será dado baixa total nas parcelas selecionadas, e quando não foi possível dar baixa total será dado baixa parcial.

Imagem 177 - Baixar Valor.

F7 – Todas: Seleciona todas as parcelas para realizar o recebimento.

 Após finalizar a seleção da duplicata e edição caso se aplique, poderá finalizar o procedimento pressionando F9 ou clicando em Finalizar ou cancelar pressionando ESC ou clicando em Cancelar. Por fim, defina a forma de pagamento, confirme o valor e pressione Enter para finalizar.

F8 – Estornar: Estorna um recebimento que ocorreu no mesmo turno.

 Ao pressionar F8 ou clicar no botão Estornar, será aberta uma tela pedindo informação do recebimento que será estornado, conforme imagem 178. Após digitar e pressionar F9 será impresso o comprovante de estorno desse recebimento.

           Imagem 178 - Estorno